天天基金净值-每日基金净值公告

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排名	基金代码	基金名称	净值数据日期:2008-09-17				购买	定投	赎回	走势	讨论
排名	基金代码	基金名称	当日净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买	定投	赎回	走势	讨论
1	000001	华夏成长	0.9570	2.6380	-0.0130	-1.34%	开放	开放	开放	详情	讨论
2	000011	华夏大盘	4.4000	4.6800	-0.0590	-1.32%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
3	000021	华夏优势	1.4150	1.5350	-0.0250	-1.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
4	000031	华夏复兴	0.5920	0.5920	-0.0080	-1.33%	开放	开放	开放	详情	讨论
5	000041	华夏全球	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
6	001001	华夏债券A/B	1.1110	1.4210	0.0040	0.36%	开放	开放	开放	详情	讨论
7	001003	华夏债券C	1.1010	1.4110	0.0040	0.36%	开放	开放	开放	详情	讨论
8	001011	华夏希望A	1.0340	1.0340	0.0050	0.49%	开放	开放	开放	详情	讨论
9	001013	华夏希望C	1.0330	1.0330	0.0060	0.58%	开放	开放	开放	详情	讨论
10	002001	华夏回报	0.9950	3.0070	-0.0110	-1.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
11	002011	华夏红利	1.8630	2.6960	-0.0330	-1.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
12	002021	华夏回报二号	0.8000	2.0880	-0.0090	-1.11%	开放	开放	开放	详情	讨论
13	020001	国泰金鹰增长	0.5450	3.4180	-0.0060	-1.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
14	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2930	0.0040	0.38%	开放	开放	开放	详情	讨论
15	020003	国泰金龙行业	0.5090	2.4110	-0.0100	-1.93%	开放	开放	开放	详情	讨论
16	020005	国泰金马稳健	0.4660	1.9890	-0.0140	-2.92%	开放	开放	开放	详情	讨论
17	020008	国泰金鹿保本	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
18	020009	国泰金鹏蓝筹	0.6270	1.5120	-0.0160	-2.49%	开放	开放	开放	详情	讨论
19	020010	国泰金牛创新	0.5810	0.6310	-0.0110	-1.86%	开放	开放	开放	详情	讨论
20	020011	国泰沪深300	0.3980	0.5700	-0.0140	-3.40%	开放	开放	开放	详情	讨论
21	020018	国泰金鹿保本二期	1.0140	1.0140	0.0030	0.30%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
22	040001	华安创新	0.5540	2.6110	-0.0090	-1.60%	开放	开放	开放	详情	讨论
23	040002	华安中国A股	0.5450	2.1590	-0.0160	-2.85%	开放	开放	开放	详情	讨论
24	040004	华安宝利配置	0.6850	2.9650	-0.0090	-1.30%	开放	开放	开放	详情	讨论
25	040005	华安宏利	1.6878	2.0778	-0.0311	-1.81%	开放	开放	开放	详情	讨论
26	040007	华安成长	0.7034	2.0183	-0.0165	-2.29%	开放	开放	开放	详情	讨论
27	040008	华安优选	0.5132	2.0495	-0.0104	-1.99%	开放	开放	开放	详情	讨论
28	040009	华安收益A	1.0266	1.0266	0.0034	0.33%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
29	040010	华安收益B	1.0250	1.0250	0.0034	0.33%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
30	050001	博时增长	0.5310	3.0330	-0.0070	-1.30%	开放	开放	开放	详情	讨论
31	050002	博时裕富	0.5440	2.5240	-0.0190	-3.37%	开放	开放	开放	详情	讨论
32	050004	博时精选	1.0732	2.4632	-0.0156	-1.43%	开放	开放	开放	详情	讨论
33	050006	博时稳定B	1.1010	1.1390	0.0050	0.46%	开放	开放	开放	详情	讨论
34	050007	博时平衡	0.9360	1.9970	-0.0040	-0.43%	开放	开放	开放	详情	讨论
35	050008	博时产业	0.7920	1.7520	-0.0160	-1.98%	开放	开放	开放	详情	讨论
36	050009	博时新兴成长	0.5770	2.1650	-0.0110	-1.87%	开放	开放	开放	详情	讨论
37	050010	博时特许	0.9650	0.9650	-0.0030	-0.31%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
38	050106	博时稳定A	1.1040	1.1420	0.0040	0.36%	开放	开放	开放	详情	讨论
39	050201	博时增长贰号	0.5060	1.9610	-0.0050	-0.98%	开放	开放	开放	详情	讨论
40	070001	嘉实成长	0.6111	2.5819	-0.0055	-0.89%	开放	开放	开放	详情	讨论
41	070002	嘉实增长	2.6040	3.1450	-0.0280	-1.06%	开放	开放	开放	详情	讨论
42	070003	嘉实稳健	0.7150	2.2110	-0.0070	-0.97%	开放	开放	开放	详情	讨论
43	070005	嘉实债券	1.1710	1.5810	0.0040	0.34%	开放	开放	开放	详情	讨论
44	070006	嘉实服务	2.1150	2.4350	-0.0170	-0.80%	开放	开放	开放	详情	讨论
45	070009	嘉实超短债	1.0068	1.0782	0.0018	0.18%	开放	开放	开放	详情	讨论
46	070010	嘉实主题	0.6350	2.1430	-0.0180	-2.76%	开放	开放	开放	详情	讨论
47	070011	嘉实策略增长	0.7260	0.9160	-0.0120	-1.63%	开放	开放	开放	详情	讨论
48	070012	嘉实海外	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
49	070013	嘉实研究精选	0.9130	0.9130	-0.0050	-0.54%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
50	070099	嘉实优质	0.5150	1.4110	-0.0110	-2.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
51	080001	长盛成长价值	0.6310	2.4750	-0.0110	-1.71%	开放	开放	开放	详情	讨论
52	080002	长盛创新先锋	0.9171	0.9171	-0.0025	-0.27%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
53	090001	大成价值	0.4979	3.1579	-0.0096	-1.89%	开放	开放	开放	详情	讨论
54	090002	大成债券A/B	1.0553	1.3553	0.0034	0.32%	开放	开放	开放	详情	讨论
55	090003	大成蓝筹	0.5053	3.0753	-0.0103	-2.00%	开放	开放	开放	详情	讨论
56	090004	大成精选	0.6459	2.5464	-0.0039	-0.60%	开放	开放	开放	详情	讨论
57	090006	大成2020	0.4550	2.2770	-0.0090	-1.94%	开放	开放	开放	详情	讨论
58	092002	大成债券C	1.0401	1.3401	0.0034	0.33%	开放	开放	开放	详情	讨论
59	100016	富国天源	0.7301	1.9907	-0.0054	-0.73%	开放	开放	开放	详情	讨论
60	100018	富国天利	1.2112	1.7362	0.0036	0.30%	开放	开放	开放	详情	讨论
61	100020	富国天益	0.6298	3.6411	-0.0122	-1.90%	开放	开放	开放	详情	讨论
62	100022	富国天瑞	0.4808	2.3109	-0.0085	-1.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
63	100026	富国天合	0.5756	1.9551	-0.0089	-1.52%	开放	开放	开放	详情	讨论
64	100029	富国天成	0.8062	0.8062	-0.0079	-0.97%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
65	110001	易方达平稳	1.2190	2.4490	-0.0130	-1.06%	开放	开放	开放	详情	讨论
66	110002	易方达策略成长	2.6410	3.3810	-0.0270	-1.01%	开放	开放	开放	详情	讨论
67	110003	易方达50指数	0.5837	2.4337	-0.0265	-4.34%	开放	开放	开放	详情	讨论
68	110005	易方达积极成长	0.8481	3.0286	-0.0171	-1.98%	开放	开放	开放	详情	讨论
69	110007	易方达稳健收益A	1.0511	1.0877	0.0055	0.53%	开放	开放	开放	详情	讨论
70	110008	易方达稳健收益B	1.0537	1.0903	0.0055	0.52%	开放	开放	开放	详情	讨论
71	110009	易方达价值精选	1.1293	1.9593	-0.2271	-16.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
72	110010	易方达价值成长	0.7722	0.8322	-0.0139	-1.77%	开放	开放	开放	详情	讨论
73	110011	易方达中小盘	0.9299	0.9299	0.0000	0.00%	开放	开放	开放	详情	讨论
74	110017	易增强回报A	1.0450	1.0450	0.0070	0.67%	开放	开放	开放	详情	讨论
75	110018	易增强回报B	1.0430	1.0430	0.0070	0.68%	开放	开放	开放	详情	讨论
76	110029	易方达科讯	0.5792	3.7214	-0.0121	-2.05%	开放	开放	开放	详情	讨论
77	112002	易方达策略二号	0.9690	2.5040	-0.0090	-0.92%	开放	开放	开放	详情	讨论
78	121001	国投瑞银融华	1.0289	1.9809	-0.0014	-0.14%	开放	开放	开放	详情	讨论
79	121002	国投瑞银景气	0.5916	2.5606	-0.0044	-0.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
80	121003	国投瑞银核心	0.6418	2.0818	-0.0121	-1.85%	开放	开放	开放	详情	讨论
81	121005	国投瑞银创新	0.7934	1.5636	-0.0157	-1.94%	开放	开放	开放	详情	讨论
82	121006	国投瑞银稳健	0.9390	0.9390	-0.0050	-0.53%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
83	121007	瑞福优先	0.7420	0.7970	-0.0100	-1.33%	开放	开放	开放	详情	讨论
84	121008	国投瑞银成长	0.5602	1.2281	-0.0102	-1.79%	开放	开放	开放	详情	讨论
85	121009	国投瑞银稳定	1.0378	1.0378	0.0038	0.37%	开放	开放	开放	详情	讨论
86	150103	银河银泰理财	0.6040	3.1440	-0.0039	-0.64%	开放	开放	开放	详情	讨论
87	151001	银河银联稳健	0.5973	2.6265	-0.0069	-1.14%	开放	开放	开放	详情	讨论
88	151002	银河银联收益	1.4922	1.7922	0.0040	0.27%	开放	开放	开放	详情	讨论
89	159901	易方达深证100ETF	2.0310	2.1510	-0.0510	-2.45%	开放	开放	开放	详情	讨论
90	159902	中小板ETF	1.3310	1.3310	-0.0340	-2.49%	开放	开放	开放	详情	讨论
91	160105	南方积配	0.8555	2.2195	-0.0163	-1.87%	开放	开放	开放	详情	讨论
92	160106	南方高增	1.0429	2.2969	-0.0217	-2.04%	开放	开放	开放	详情	讨论
93	160311	华夏蓝筹	0.7990	2.5740	-0.0130	-1.60%	开放	开放	开放	详情	讨论
94	160314	华夏行业精选	0.5730	2.8760	-0.0090	-1.55%	开放	开放	开放	详情	讨论
95	160505	博时主题	1.3320	2.7930	-0.0290	-2.13%	开放	开放	开放	详情	讨论
96	160602	鹏华普天债券A	1.1310	1.2600	0.0010	0.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
97	160603	鹏华收益	0.4980	2.9440	-0.0090	-1.78%	开放	开放	开放	详情	讨论
98	160605	鹏华中国50	1.1470	2.6770	-0.0180	-1.55%	开放	开放	开放	详情	讨论
99	160607	鹏华价值	0.5310	1.7100	-0.0130	-2.39%	开放	开放	开放	详情	讨论
100	160608	鹏华普天债券B	1.1090	1.2380	0.0010	0.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
101	160610	鹏华动力	0.8340	1.0340	-0.0180	-2.11%	开放	开放	开放	详情	讨论
102	160611	鹏华治理	0.6830	0.6830	-0.0120	-1.73%	开放	开放	开放	详情	讨论
103	160612	鹏华丰收	1.0250	1.0250	0.0040	0.39%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
104	160706	嘉实300	0.5030	2.3710	-0.0180	-3.45%	开放	开放	开放	详情	讨论
105	160805	长盛同智	0.6532	1.9944	-0.0076	-1.15%	开放	开放	开放	详情	讨论
106	160910	大成创新	0.5730	1.7840	-0.0120	-2.05%	开放	开放	开放	详情	讨论
107	161005	富国天惠	0.8963	2.3963	-0.0150	-1.65%	开放	开放	开放	详情	讨论
108	161601	融通新蓝筹	0.5869	2.8819	-0.0046	-0.78%	开放	开放	开放	详情	讨论
109	161603	融通债券	1.1610	1.3860	0.0010	0.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
110	161604	深证100指数	0.7830	1.9530	-0.0180	-2.25%	开放	开放	开放	详情	讨论
111	161605	融通蓝筹成长	0.9540	2.0840	-0.0140	-1.45%	开放	开放	开放	详情	讨论
112	161606	融通行业景气	0.5850	2.5250	-0.0140	-2.34%	开放	开放	开放	详情	讨论
113	161607	融通巨潮	0.6440	2.1580	-0.0280	-4.17%	开放	开放	开放	详情	讨论
114	161609	融通动力先锋	1.0410	1.4410	-0.0200	-1.89%	开放	开放	开放	详情	讨论
115	161610	融通领先成长	0.6820	1.8330	-0.0120	-1.73%	开放	开放	开放	详情	讨论
116	161706	招商成长	0.8601	2.7704	-0.0158	-1.80%	开放	开放	开放	详情	讨论
117	161902	万家债券	1.0317	1.4696	0.0049	0.48%	开放	开放	开放	详情	讨论
118	161903	万家公用	0.5211	1.6545	-0.0027	-0.52%	开放	开放	开放	详情	讨论
119	162006	长城久富	1.0276	2.9084	-0.0164	-1.57%	开放	开放	开放	详情	讨论
120	162102	金鹰中小盘	0.8320	1.5120	-0.0060	-0.72%	开放	开放	开放	详情	讨论
121	162201	泰达和丰成长	1.1682	2.4482	0.0043	0.37%	开放	开放	开放	详情	讨论
122	162202	泰达和丰周期	1.0743	2.5493	-0.0055	-0.51%	开放	开放	开放	详情	讨论
123	162203	泰达和丰稳定	0.9585	2.4585	-0.0120	-1.24%	开放	开放	开放	详情	讨论
124	162204	泰达荷银精选	2.7488	2.9188	-0.0287	-1.03%	开放	开放	开放	详情	讨论
125	162205	泰达荷银预算	1.2237	1.9737	-0.0050	-0.41%	开放	开放	开放	详情	讨论
126	162207	泰达荷银效率	0.5537	1.3317	-0.0031	-0.56%	开放	开放	开放	详情	讨论
127	162208	泰达荷银首选	0.9221	0.9721	-0.0164	-1.75%	开放	开放	开放	详情	讨论
128	162209	泰达荷银市值	0.4647	0.4647	-0.0015	-0.32%	开放	开放	开放	详情	讨论
129	162605	景顺鼎益	0.7600	2.8600	-0.0170	-2.19%	开放	开放	开放	详情	讨论
130	162607	景顺资源垄断	0.5470	2.5080	-0.0160	-2.84%	开放	开放	开放	详情	讨论
131	162703	广发小盘成长	1.1526	2.4626	-0.0258	-2.19%	开放	开放	开放	详情	讨论
132	163302	巨田资源优选	1.1484	2.3834	-0.0003	-0.03%	开放	开放	开放	详情	讨论
133	163402	兴业趋势	0.8355	3.9561	-0.0133	-1.57%	开放	开放	开放	详情	讨论
134	163503	天治核心成长	0.4000	1.7905	-0.0039	-0.97%	开放	开放	开放	详情	讨论
135	163801	中银中国精选	1.0806	2.5106	-0.0141	-1.29%	开放	开放	开放	详情	讨论
136	163803	中银持续增长	0.6201	2.0065	-0.0114	-1.81%	开放	开放	开放	详情	讨论
137	163804	中银收益	0.6012	1.7812	-0.0061	-1.00%	开放	开放	开放	详情	讨论
138	163805	中银策略	0.8175	0.8175	-0.0133	-1.60%	开放	开放	开放	详情	讨论
139	166001	中欧趋势	0.7352	0.9352	-0.0209	-2.76%	开放	开放	开放	详情	讨论
140	180001	银华优势企业	0.7908	2.4108	-0.0114	-1.42%	开放	开放	开放	详情	讨论
141	180002	银华保本增值	1.0113	1.1513	0.0013	0.13%	开放	开放	开放	详情	讨论
142	180003	银华道琼斯88	0.6555	2.4555	-0.0191	-2.83%	开放	开放	开放	详情	讨论
143	180010	银华优质	1.1585	2.3585	-0.0247	-2.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
144	180012	银华富裕	0.6359	1.5709	-0.0093	-1.44%	开放	开放	开放	详情	讨论
145	183001	银华全球	---	---	---	---	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
146	200001	长城久恒	1.1060	2.2160	-0.0120	-1.07%	开放	开放	开放	详情	讨论
147	200002	长城久泰	0.7477	3.6077	-0.0269	-3.47%	开放	开放	开放	详情	讨论
148	200006	长城消费增值	0.5361	1.9761	-0.0247	-4.40%	开放	开放	开放	详情	讨论
149	200007	长城安心回报	0.4519	1.3273	-0.0152	-3.25%	开放	开放	开放	详情	讨论
150	200008	长城品牌优选	0.5651	0.5651	-0.0271	-4.58%	开放	开放	开放	详情	讨论
151	202001	南方稳健	0.8108	2.6058	-0.0220	-2.64%	开放	开放	开放	详情	讨论
152	202002	南方贰号	0.7047	1.4977	-0.0181	-2.50%	开放	开放	开放	详情	讨论
153	202003	南方绩优	1.2546	1.5546	-0.0093	-0.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
154	202005	南方成份	0.6937	0.6937	-0.0122	-1.73%	开放	开放	开放	详情	讨论
155	202007	南方隆元	0.4650	0.4650	-0.0050	-1.06%	开放	开放	开放	详情	讨论
156	202011	南方优选价值	0.9190	0.9190	-0.0060	-0.65%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
157	202101	南方宝元	0.9690	2.1890	-0.0056	-0.57%	开放	开放	开放	详情	讨论
158	202102	南方多利	1.0360	1.1012	0.0027	0.26%	开放	开放	开放	详情	讨论
159	202801	南方全球	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
160	206001	鹏华行业成长	0.6325	2.4430	-0.0070	-1.09%	开放	开放	关闭	详情	讨论
161	210001	金鹰优选	0.4828	1.9790	-0.0087	-1.77%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
162	213001	宝盈鸿利收益	0.5723	2.4213	-0.0073	-1.26%	开放	开放	开放	详情	讨论
163	213002	宝盈泛沿海	0.5077	2.0769	-0.0114	-2.20%	开放	开放	开放	详情	讨论
164	213003	宝盈策略增长	0.8457	1.0457	-0.0083	-0.97%	开放	开放	开放	详情	讨论
165	213007	宝盈增强收益	1.0265	1.0265	0.0036	0.35%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
166	213008	宝盈资源优选	0.6733	0.7324	-0.0126	-1.84%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
167	217001	招商股票	0.5802	3.1942	-0.0107	-1.81%	开放	开放	开放	详情	讨论
168	217002	招商平衡	1.5362	2.1512	-0.0152	-0.98%	开放	开放	开放	详情	讨论
169	217003	招商安泰债A	1.1607	1.3972	0.0022	0.19%	开放	开放	开放	详情	讨论
170	217005	招商先锋基金	0.5367	2.4867	-0.0084	-1.54%	开放	开放	开放	详情	讨论
171	217008	招商安本	1.1011	1.2011	0.0021	0.19%	开放	开放	开放	详情	讨论
172	217009	招商核心价值	0.8027	0.8027	-0.0102	-1.25%	开放	开放	开放	详情	讨论
173	217010	招商大盘蓝筹	0.9710	0.9710	0.0000	0.00%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
174	217203	招商安泰债B	1.1491	1.3856	0.0021	0.18%	开放	开放	开放	详情	讨论
175	233001	巨田基础行业	0.4573	2.0023	0.0006	0.13%	开放	开放	开放	详情	讨论
176	240001	宝康消费品	0.8626	2.6891	-0.0157	-1.79%	开放	开放	开放	详情	讨论
177	240002	宝康灵活配置	1.0327	2.6227	-0.0235	-2.22%	开放	开放	开放	详情	讨论
178	240003	宝康债券	1.1507	1.5507	0.0029	0.25%	开放	开放	开放	详情	讨论
179	240004	华宝动力组合	0.5708	3.0808	-0.0112	-1.92%	开放	开放	开放	详情	讨论
180	240005	华宝多策略	0.4480	3.6529	-0.0034	-0.75%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
181	240008	华宝收益增长	1.8415	1.8415	-0.0612	-3.22%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
182	240009	华宝先进成长	1.4154	1.4154	-0.0391	-2.69%	开放	开放	开放	详情	讨论
183	240010	华宝行业精选	0.6163	0.6163	-0.0163	-2.58%	开放	开放	开放	详情	讨论
184	241001	华宝海外	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
185	253010	德盛安心	0.7730	1.6930	-0.0030	-0.39%	开放	开放	开放	详情	讨论
186	255010	德盛稳健	1.3010	1.9210	-0.0120	-0.91%	开放	开放	开放	详情	讨论
187	257010	德盛小盘	0.5620	2.6920	-0.0080	-1.40%	开放	开放	开放	详情	讨论
188	257020	德盛精选	0.5520	2.1560	-0.0110	-1.95%	开放	开放	开放	详情	讨论
189	257030	德盛优势	0.7870	0.8870	-0.0160	-1.99%	开放	开放	开放	详情	讨论
190	260101	景顺优选股票	0.8037	2.6944	-0.0203	-2.46%	开放	开放	开放	详情	讨论
191	260103	景顺动力平衡	0.5806	2.8706	-0.0092	-1.56%	开放	开放	开放	详情	讨论
192	260104	景顺内需增长	2.2020	3.0720	-0.0490	-2.18%	开放	开放	开放	详情	讨论
193	260108	景顺新兴成长	0.7660	2.1160	-0.0120	-1.54%	开放	开放	开放	详情	讨论
194	260109	景顺内需贰号	1.3520	1.5320	-0.0340	-2.45%	开放	开放	开放	详情	讨论
195	260110	景顺精选蓝筹	0.6530	0.6530	-0.0200	-2.97%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
196	270001	广发聚富	0.8432	3.1532	-0.0092	-1.08%	开放	开放	开放	详情	讨论
197	270002	广发稳健	0.9314	2.5514	-0.0138	-1.46%	开放	开放	开放	详情	讨论
198	270005	广发聚丰	0.4527	2.8757	-0.0099	-2.14%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
199	270006	广发优选	1.2244	1.7544	-0.0177	-1.43%	开放	开放	开放	详情	讨论
200	270007	广发大盘	0.5458	0.5458	-0.0088	-1.59%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
201	270009	广发强债	1.0360	1.0360	0.0050	0.48%	开放	开放	开放	详情	讨论
202	288001	中信经典	1.3336	2.3336	-0.0025	-0.19%	开放	开放	开放	详情	讨论
203	288002	中信红利精选	1.4257	2.8257	-0.0077	-0.54%	开放	开放	开放	详情	讨论
204	288102	中信稳定债券	1.0633	1.2813	0.0062	0.59%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
205	290002	泰信先行策略	0.5195	2.2006	-0.0047	-0.90%	开放	开放	开放	详情	讨论
206	290003	泰信双息双利	1.0458	1.0701	0.0035	0.34%	开放	开放	开放	详情	讨论
207	290004	泰信优质生活	0.7452	1.2452	-0.0100	-1.32%	开放	开放	开放	详情	讨论
208	290005	泰信优势增长	1.0090	1.0090	0.0050	0.50%	开放	开放	关闭	详情	讨论
209	310308	申万巴黎精选	0.6470	2.2190	-0.0074	-1.13%	开放	开放	开放	详情	讨论
210	310318	申万巴黎配置	0.9515	1.6875	0.0014	0.15%	开放	开放	开放	详情	讨论
211	310328	申万巴黎新动力	0.5575	2.2291	-0.0136	-2.38%	开放	开放	开放	详情	讨论
212	310358	申万巴黎新经济	0.5116	1.8435	-0.0078	-1.50%	开放	开放	开放	详情	讨论
213	310368	申万巴黎竞争优势	0.9834	0.9834	-0.0008	-0.08%	开放	开放	开放	详情	讨论
214	320001	诺安平衡	0.5413	2.8013	-0.0057	-1.04%	开放	开放	开放	详情	讨论
215	320003	诺安股票	0.6799	2.5634	-0.0172	-2.47%	开放	开放	开放	详情	讨论
216	320004	诺安优化收益	1.0289	1.0785	0.0008	0.08%	开放	开放	开放	详情	讨论
217	320005	诺安价值增长	0.5556	1.5006	-0.0151	-2.65%	开放	开放	开放	详情	讨论
218	320006	诺安灵活配置	0.9000	0.9000	-0.0040	-0.44%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
219	340001	兴业可转债	1.0170	2.4830	-0.0030	-0.29%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
220	340006	兴业全球视野	2.0734	2.0734	-0.0579	-2.72%	开放	开放	开放	详情	讨论
221	340007	兴业社会责任	0.7720	0.7720	-0.0150	-1.91%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
222	350001	天治财富增长	0.6332	2.1785	-0.0020	-0.31%	开放	开放	开放	详情	讨论
223	350002	天治品质优选	0.5668	3.0768	-0.0044	-0.77%	开放	开放	开放	详情	讨论
224	350005	天治创新先锋	0.7821	0.7821	-0.0010	-0.13%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
225	360001	光大量化核心	0.5710	2.5147	-0.0283	-4.72%	开放	开放	开放	详情	讨论
226	360005	光大红利	1.4471	2.1051	-0.0335	-2.26%	开放	开放	开放	详情	讨论
227	360006	光大新增长	0.7192	1.9992	-0.0177	-2.40%	开放	开放	开放	详情	讨论
228	360007	光大优势	0.4868	0.4868	-0.0111	-2.23%	开放	开放	开放	详情	讨论
229	373010	上投双息	0.6961	2.1253	-0.0057	-0.81%	开放	开放	开放	详情	讨论
230	373020	上投双核平衡	0.8913	0.8913	-0.0006	-0.07%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
231	375010	上投中国优势	1.6421	4.2621	-0.0312	-1.86%	开放	开放	开放	详情	讨论
232	377010	上投阿尔法	3.3659	3.4059	-0.0571	-1.67%	开放	开放	开放	详情	讨论
233	377016	上投优势	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
234	377020	上投内需动力	0.7182	0.8182	-0.0140	-1.91%	开放	开放	开放	详情	讨论
235	378010	上投成长先锋	1.5574	1.5574	-0.0242	-1.53%	开放	开放	开放	详情	讨论
236	395001	中海收益	1.0370	1.0370	0.0060	0.58%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
237	398001	中海优质成长	0.5142	2.1699	-0.0045	-0.87%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
238	398011	中海分红增利	0.4796	1.8796	-0.0065	-1.34%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
239	398021	中海能源策略	0.7932	0.8732	-0.0104	-1.29%	开放	开放	开放	详情	讨论
240	400001	东方龙	0.4804	2.2419	-0.0016	-0.33%	开放	开放	开放	详情	讨论
241	400003	东方精选	0.5115	1.9732	-0.0074	-1.43%	开放	开放	开放	详情	讨论
242	400007	东方策略成长	0.8290	0.8290	-0.0244	-2.86%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
243	410001	华富竞争力	0.5877	1.8170	-0.0134	-2.23%	开放	开放	开放	详情	讨论
244	410003	华富成长趋势	0.4960	0.7860	-0.0127	-2.50%	开放	开放	开放	详情	讨论
245	410004	华富增强债券	1.0191	1.0191	0.0010	0.10%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
246	410005	华富增强债券B	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%	未知	未知	未知	详情	讨论
247	420001	天弘精选	0.4499	1.4140	-0.0062	-1.36%	开放	开放	开放	详情	讨论
248	420002	天弘永利A	1.0279	1.0279	0.0040	0.39%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
249	420102	天弘永利B	1.0296	1.0296	0.0041	0.40%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
250	450001	富兰克林收益	0.7590	1.6179	-0.0069	-0.90%	开放	开放	开放	详情	讨论
251	450002	富兰克林弹性	1.2975	2.0075	-0.0074	-0.57%	开放	开放	开放	详情	讨论
252	450003	富兰克林潜力	0.9475	0.9475	-0.0124	-1.29%	开放	开放	开放	详情	讨论
253	450004	富兰克林国海价值	0.9221	0.9221	-0.0019	-0.21%	开放	开放	开放	详情	讨论
254	460001	友邦盛世	0.4838	2.1613	-0.0102	-2.06%	开放	开放	开放	详情	讨论
255	460002	友邦成长	0.7941	0.7941	-0.0090	-1.12%	开放	开放	开放	详情	讨论
256	460003	友邦增利B	1.0292	1.0622	0.0026	0.25%	开放	开放	开放	详情	讨论
257	481001	工银价值	0.6526	2.7693	-0.0082	-1.24%	开放	开放	开放	详情	讨论
258	481004	工银成长	1.0656	1.0656	-0.0197	-1.82%	开放	开放	开放	详情	讨论
259	481006	工银红利	0.6440	0.6840	-0.0132	-2.01%	开放	开放	开放	详情	讨论
260	483003	工银平衡	0.5969	1.5157	-0.0087	-1.44%	开放	开放	开放	详情	讨论
261	485005	工银强债B	1.1208	1.1408	0.0059	0.53%	开放	开放	开放	详情	讨论
262	485007	工银添利B	1.0314	1.0314	0.0045	0.44%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
263	485105	工银强债A	1.1272	1.1472	0.0060	0.54%	开放	开放	开放	详情	讨论
264	485107	工银添利A	1.0332	1.0332	0.0044	0.43%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
265	486001	工银全球	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
266	510050	上证50ETF	1.6040	1.9710	-0.0800	-4.75%	开放	开放	开放	详情	讨论
267	510080	长盛债券	1.1258	1.7958	0.0034	0.30%	开放	开放	开放	详情	讨论
268	510081	长盛动态	0.6868	2.3868	-0.0106	-1.52%	开放	开放	开放	详情	讨论
269	510180	华安180ETF	4.4970	4.5420	-0.1720	-3.68%	开放	开放	开放	详情	讨论
270	510880	友邦红利ETF	1.7380	1.7380	0.0000	0.00%	开放	开放	开放	详情	讨论
271	519001	银华优选	0.7932	2.7841	-0.0129	-1.60%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
272	519003	海富通收益	0.5180	2.1330	-0.0030	-0.58%	开放	开放	开放	详情	讨论
273	519005	海富通股票	0.4200	2.3690	-0.0110	-2.55%	开放	开放	开放	详情	讨论
274	519007	海富通回报	0.4710	1.9670	-0.0120	-2.48%	开放	开放	开放	详情	讨论
275	519008	汇添富优势	1.9230	3.4830	-0.0315	-1.61%	开放	开放	开放	详情	讨论
276	519011	海富通精选	0.5340	2.6602	-0.0073	-1.35%	开放	开放	开放	详情	讨论
277	519013	海富通优势	0.7110	1.4670	-0.0150	-2.07%	开放	开放	开放	详情	讨论
278	519015	海富通贰号	0.7740	0.7740	-0.0060	-0.77%	开放	开放	开放	详情	讨论
279	519017	大成积极成长	0.6360	1.6880	-0.0090	-1.40%	开放	开放	开放	详情	讨论
280	519018	汇添富均衡	0.5813	1.7099	-0.0089	-1.51%	开放	开放	开放	详情	讨论
281	519019	大成景阳	0.4580	3.4370	-0.0080	-1.72%	开放	开放	开放	详情	讨论
282	519021	国泰金鼎价值	0.6540	1.2990	-0.0170	-2.53%	开放	开放	开放	详情	讨论
283	519029	华夏稳增	1.1250	1.8300	-0.0190	-1.66%	开放	开放	开放	详情	讨论
284	519035	富国天博	0.5440	2.1462	-0.0129	-2.32%	开放	开放	开放	详情	讨论
285	519039	长盛同德	0.5387	1.5437	-0.0049	-0.90%	开放	开放	开放	详情	讨论
286	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%	开放	关闭	关闭	详情	讨论
287	519068	添富焦点	0.7913	0.9413	-0.0140	-1.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
288	519078	添富增收	1.0340	1.0340	0.0040	0.39%	开放	开放	开放	详情	讨论
289	519087	新世纪优选	0.4261	1.8764	-0.0027	-0.63%	开放	开放	开放	详情	讨论
290	519089	新世纪优选成长	0.9951	0.9951	0.0012	0.12%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
291	519100	长盛中证100	0.6248	1.1948	-0.0228	-3.52%	开放	开放	开放	详情	讨论
292	519110	浦银价值	0.6030	0.6030	-0.0060	-0.99%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
293	519180	万家180	0.4597	2.7997	-0.0175	-3.67%	开放	开放	开放	详情	讨论
294	519181	万家和谐	0.4692	1.0949	-0.0035	-0.74%	开放	开放	开放	详情	讨论
295	519183	万家引擎	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%	开放	开放	开放	详情	讨论
296	519300	大成300	0.6535	1.9735	-0.0240	-3.54%	开放	开放	开放	详情	讨论
297	519519	友邦增利	1.0286	1.0616	0.0000	0.00%	开放	开放	开放	详情	讨论
298	519601	海富通中国海外精	---	---	---	---	开放	开放	开放	详情	讨论
299	519666	银河银信添利B	1.0428	1.1318	0.0015	0.14%	开放	开放	开放	详情	讨论
300	519668	银河成长	0.8740	0.8740	-0.0142	-1.60%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
301	519680	交银增利A/B	1.0465	1.0465	0.0054	0.52%	开放	开放	开放	详情	讨论
302	519682	交银增利C	1.0444	1.0444	0.0053	0.51%	开放	开放	开放	详情	讨论
303	519688	交银精选	0.7306	2.7264	-0.0115	-1.55%	开放	开放	开放	详情	讨论
304	519690	交银稳健	1.2184	2.0484	-0.0236	-1.90%	开放	开放	开放	详情	讨论
305	519692	交银成长	1.5800	1.7600	-0.0249	-1.55%	开放	开放	开放	详情	讨论
306	519694	交银蓝筹	0.5725	0.5875	-0.0097	-1.67%	开放	开放	开放	详情	讨论
307	519991	长信双利	0.8750	0.8750	-0.0090	-1.02%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
308	519993	长信增利动态	0.6229	1.8619	-0.0099	-1.56%	开放	开放	开放	详情	讨论
309	519994	长信金利趋势	0.5354	1.6251	-0.0124	-2.26%	未知	未知	未知	详情	讨论
310	519996	长信银利精选	0.4979	2.4179	-0.0074	-1.46%	无	无	无	详情	讨论
311	530001	建信恒久价值	0.7065	1.9507	-0.0066	-0.93%	开放	开放	开放	详情	讨论
312	530003	建信优选成长	0.6265	2.0765	-0.0122	-1.91%	开放	开放	开放	详情	讨论
313	530005	建信优化配置	0.5549	1.1049	-0.0125	-2.20%	开放	开放	开放	详情	讨论
314	530008	建信稳定增利	1.0220	1.0220	0.0040	0.39%	开放	开放	开放	详情	讨论
315	540001	汇丰晋信2016	1.6794	1.7794	-0.0084	-0.50%	开放	开放	开放	详情	讨论
316	540002	汇丰晋信龙腾	1.0547	1.5207	-0.0264	-2.44%	开放	开放	开放	详情	讨论
317	540003	汇丰策略	0.8171	0.8171	-0.0119	-1.44%	开放	开放	开放	详情	讨论
318	550001	信诚四季红	0.6075	1.7685	-0.0081	-1.32%	开放	开放	开放	详情	讨论
319	550002	信诚精萃	0.5481	1.3314	-0.0096	-1.72%	开放	开放	开放	详情	讨论
320	550003	信诚蓝筹	0.9760	0.9760	0.0000	0.00%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
321	560002	益民红利	0.5455	1.4445	-0.0076	-1.37%	开放	开放	开放	详情	讨论
322	560003	益民创新	0.5759	0.5959	-0.0136	-2.31%	开放	开放	开放	详情	讨论
323	560005	益民多利债券	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%	关闭	关闭	关闭	详情	讨论
324	570001	诺德价值优势	0.6874	0.6874	-0.0119	-1.70%	开放	开放	开放	详情	讨论
325	580001	东吴嘉禾	0.5365	2.2565	-0.0043	-0.80%	开放	开放	开放	详情	讨论
326	580002	东吴动力	0.9670	1.4870	-0.1435	-12.92%	开放	开放	开放	详情	讨论
327	580003	东吴行业轮动	0.6894	0.6894	-0.0082	-1.18%	开放	开放	开放	详情	讨论
328	590001	中邮优选	0.7620	1.9820	-0.0191	-2.45%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
329	590002	中邮成长	0.4518	0.4518	-0.0107	-2.31%	关闭	关闭	开放	详情	讨论
330	610001	信达领先增长	0.7002	0.9002	-0.0196	-2.72%	开放	开放	开放	详情	讨论
331	620001	宝石动力保本	0.9808	0.9808	0.0046	0.47%	开放	开放	开放	详情	讨论
332	630001	华商领先企业	0.5887	0.6937	-0.0917	-13.48%	开放	开放	开放	详情	讨论