公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 9,014,250,822.13 | 89.85% | 89.08% | | 2 | 债券 | 23,835,572.10 | 0.24% | 0.24% | | 3 | 银行存款 | 1,065,373,998.89 | 10.62% | 10.53% | | 4 | 其它资产 | 15,614,898.99 | 0.16% | 0.15% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 10,404,299,594.97 | 89.12% | 88.57% | | 2 | 债券 | 11,146,907.20 | 0.10% | 0.09% | | 3 | 银行存款 | 1,193,307,771.34 | 10.22% | 10.16% | | 4 | 其它资产 | 138,491,601.82 | 1.19% | 1.18% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 9,180,235,525.55 | 88.93% | 88.58% | | 2 | 债券 | 11,066,567.20 | 0.11% | 0.11% | | 3 | 银行存款 | 1,109,643,116.25 | 10.75% | 10.71% | | 4 | 其它资产 | 62,695,103.22 | 0.61% | 0.60% |
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