信达澳银精华基金净值 610002

信达澳银精华近三个月基金净值列表

基金数据：
基金首页
基金详情
基金净值列表
基金分红
基金拆分记录
基金费率
基金公告
基金投资分析：
基金投资配置
投资配置分析新
基金重仓股
基金重仓股分析
持有债券
基金投资行业
申购赎回详情新
持有人结构
基金评级：
基金评级
全部基金：
基金大全
基金费率大全
基金公司大全
基金每日净值
基金业绩排行

单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	数据日期
1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	2008-09-12
1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	2008-09-11
1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	2008-09-10
1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	2008-09-09
1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	2008-09-08
1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	2008-09-05
1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	2008-09-04
1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%	2008-09-03
1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	2008-09-02
1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	2008-09-01
1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	2008-08-29
1.0020	1.0020	0.0020	0.20%	2008-08-22
1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2008-08-15
1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2008-08-08
1.0000	1.0000	---	---	2008-08-01