公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,301,227,307.43 | 84.25% | 81.80% | | 2 | 债券 | 97,035,000.00 | 2.48% | 2.40% | | 3 | 银行存款 | 571,607,919.89 | 14.59% | 14.16% | | 4 | 其它资产 | 65,743,857.93 | 1.68% | 1.64% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,630,449,354.21 | 87.84% | 86.03% | | 2 | 债券 | 135,792,000.00 | 3.29% | 3.22% | | 3 | 银行存款 | 385,696,318.22 | 9.33% | 9.14% | | 4 | 其它资产 | 68,022,542.10 | 1.65% | 1.61% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,856,209,935.00 | 81.29% | 69.84% | | 2 | 债券 | 78,612,000.00 | 1.66% | 1.42% | | 3 | 银行存款 | 1,410,347,300.20 | 29.73% | 25.54% | | 4 | 权证 | 52,733,452.28 | 1.11% | 0.96% | | 5 | 其它资产 | 176,113,221.83 | 3.71% | 3.19% |
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