公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,604,044,943.34 | 71.29% | 70.64% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 907,803,855.19 | 24.85% | 24.63% | | 4 | 其它资产 | 174,663,369.82 | 4.78% | 4.73% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 4,112,093,060.58 | 79.44% | 78.88% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 1,043,135,010.87 | 20.15% | 20.01% | | 4 | 其它资产 | 57,739,819.02 | 1.12% | 1.11% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,789,719,748.01 | 77.23% | 73.37% | | 2 | 债券 | 1,105,554.24 | 0.02% | 0.02% | | 3 | 银行存款 | 1,309,631,381.54 | 26.69% | 25.35% | | 4 | 其它资产 | 64,965,407.08 | 1.32% | 1.26% |
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东吴嘉禾基金资产配置