公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 22,706,061.88 | 1.44% | 1.37% | | 2 | 债券 | 1,153,032,373.74 | 72.91% | 69.54% | | 3 | 银行存款 | 88,607,783.47 | 5.60% | 5.34% | | 4 | 其它资产 | 393,729,221.26 | 24.90% | 23.75% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 0.00 | --- | 0.00% | | 2 | 债券 | 108,974,890.19 | 82.81% | 82.47% | | 3 | 银行存款 | 19,909,470.77 | 15.13% | 15.07% | | 4 | 权证 | 454,321.34 | 0.35% | 0.34% | | 5 | 其它资产 | 3,251,322.65 | 2.47% | 2.46% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 0.00 | --- | 0.00% | | 2 | 债券 | 137,489,659.21 | 97.91% | 97.13% | | 3 | 银行存款 | 1,288,518.12 | 0.92% | 0.91% | | 4 | 其它资产 | 2,764,932.88 | 1.97% | 1.95% |
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