公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,767,016,610.21 | 91.29% | 90.78% | | 2 | 债券 | 10,942,138.50 | 0.17% | 0.17% | | 3 | 银行存款 | 567,225,923.77 | 8.98% | 8.93% | | 4 | 权证 | 4,015,696.60 | 0.06% | 0.06% | | 5 | 其它资产 | 7,227,111.73 | 0.11% | 0.12% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,331,014,737.27 | 93.59% | 90.50% | | 2 | 债券 | 2,166,924.00 | 0.03% | 0.03% | | 3 | 银行存款 | 672,990,456.23 | 8.59% | 8.31% | | 4 | 权证 | 987,143.13 | 0.01% | 0.01% | | 5 | 其它资产 | 94,307,733.89 | 1.20% | 1.16% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,186,351,442.44 | 91.55% | 91.04% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 108,633,509.71 | 8.38% | 8.34% | | 4 | 其它资产 | 8,179,035.41 | 0.63% | 0.62% |
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