公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,516,509,340.91 | 95.19% | 93.93% | | 2 | 债券 | 1,993,102.50 | 0.13% | 0.12% | | 3 | 银行存款 | 93,721,922.99 | 5.88% | 5.80% | | 4 | 权证 | 730,028.64 | 0.05% | 0.05% | | 5 | 其它资产 | 2,326,753.81 | 0.15% | 0.15% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,290,446,757.36 | 93.06% | 91.51% | | 2 | 债券 | 1,932,572.60 | 0.08% | 0.08% | | 3 | 银行存款 | 128,297,875.60 | 5.21% | 5.12% | | 4 | 权证 | 44,735,166.50 | 1.82% | 1.79% | | 5 | 其它资产 | 82,323,342.90 | 3.34% | 3.29% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,390,476,380.39 | 93.82% | 92.95% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 149,225,601.83 | 5.86% | 5.80% | | 4 | 权证 | 27,957,600.00 | 1.10% | 1.09% | | 5 | 其它资产 | 32,081,382.34 | 1.26% | 1.25% |
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