公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 9,283,953,213.00 | 81.04% | 80.63% | | 2 | 债券 | 148,042,992.31 | 1.29% | 1.29% | | 3 | 银行存款 | 2,072,726,147.15 | 18.09% | 18.00% | | 4 | 其它资产 | 9,024,615.46 | 0.08% | 0.08% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 10,395,549,192.54 | 78.52% | 77.03% | | 2 | 债券 | 95,136,687.60 | 0.72% | 0.71% | | 3 | 银行存款 | 2,925,611,623.53 | 22.10% | 21.68% | | 4 | 权证 | 11,129,401.02 | 0.08% | 0.08% | | 5 | 其它资产 | 79,138,871.57 | 0.60% | 0.58% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,184,650,546.43 | 76.18% | 69.59% | | 2 | 债券 | 313,865,173.60 | 20.18% | 18.44% | | 3 | 银行存款 | 192,346,324.72 | 12.37% | 11.30% | | 4 | 权证 | 4,659,600.00 | 0.30% | 0.27% | | 5 | 其它资产 | 11,453,370.20 | 0.74% | 0.67% |
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