公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 9,896,537,071.29 | 84.07% | 83.49% | | 2 | 债券 | 1,008,149,565.00 | 8.56% | 8.51% | | 3 | 银行存款 | 928,156,317.17 | 7.88% | 7.83% | | 4 | 其它资产 | 20,184,892.26 | 0.17% | 0.17% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 14,270,757,401.40 | 90.18% | 89.40% | | 2 | 债券 | 664,507,685.20 | 4.20% | 4.16% | | 3 | 银行存款 | 971,585,470.39 | 6.14% | 6.09% | | 4 | 权证 | 4,130,431.91 | 0.03% | 0.03% | | 5 | 其它资产 | 55,340,831.21 | 0.35% | 0.35% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 13,114,944,466.29 | 88.10% | 87.20% | | 2 | 债券 | 673,235,569.70 | 4.52% | 4.48% | | 3 | 银行存款 | 1,203,024,910.94 | 8.08% | 8.00% | | 4 | 其它资产 | 48,859,354.38 | 0.33% | 0.32% |
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