公布日期：2008-03-31| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 所占比例 |
|---|
| 1 | 05农发08 | 050408 | 99,660,000.00 | 1.29% | | 2 | 20国债(4) | 010004 | 14,780,174.10 | 0.19% | | 3 | 08石化债 | 126011 | 1,315,584.90 | 0.02% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 所占比例 |
|---|
| 1 | 05农发08 | 050408 | 99,280,000.00 | 0.82% | | 2 | 20国债(4) | 010004 | 14,962,787.40 | 0.12% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 所占比例 |
|---|
| 1 | 05农发08 | 050408 | 99,380,000.00 | 0.62% | | 2 | 20国债(10) | 010010 | 45,636,500.00 | 0.28% | | 3 | 21国债(3) | 010103 | 36,111,540.00 | 0.22% | | 4 | 02国债(14) | 010214 | 31,508,473.50 | 0.20% |
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国泰金鼎价值基金持有债券明细