公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,126,483,025.87 | 68.54% | 67.77% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 1,465,241,404.38 | 32.12% | 31.76% | | 4 | 其它资产 | 21,907,867.45 | 0.48% | 0.47% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,480,680,705.25 | 93.55% | 91.95% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 648,553,084.05 | 8.11% | 7.97% | | 4 | 其它资产 | 6,290,811.61 | 0.08% | 0.08% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 9,033,414,350.18 | 91.98% | 90.73% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 785,904,501.53 | 8.00% | 7.89% | | 4 | 权证 | 25,725,000.00 | 0.26% | 0.26% | | 5 | 其它资产 | 136,888,330.58 | 1.39% | 1.38% |
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