公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 4,858,372,651.81 | 91.89% | 89.50% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 515,527,188.51 | 9.75% | 9.50% | | 4 | 其它资产 | 54,164,298.32 | 1.02% | 1.00% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 6,816,869,373.41 | 86.88% | 86.20% | | 2 | 债券 | 526,452,000.00 | 6.71% | 6.66% | | 3 | 银行存款 | 105,683,791.56 | 1.35% | 1.34% | | 4 | 权证 | 218,973,800.00 | 2.79% | 2.77% | | 5 | 其它资产 | 459,313,681.90 | 5.85% | 5.80% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,820,180,424.76 | 85.21% | 84.57% | | 2 | 债券 | 620,603,000.00 | 6.76% | 6.71% | | 3 | 银行存款 | 537,329,454.70 | 5.85% | 5.81% | | 4 | 权证 | 232,980,000.00 | 2.54% | 2.52% | | 5 | 其它资产 | 268,625,880.84 | 2.93% | 2.91% |
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