公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,993,810,327.65 | 85.09% | 84.54% | | 2 | 债券 | 337,907,000.00 | 9.60% | 9.54% | | 3 | 银行存款 | 188,553,953.30 | 5.36% | 5.33% | | 4 | 其它资产 | 21,034,073.40 | 0.60% | 0.59% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,469,337,156.31 | 69.62% | 68.99% | | 2 | 债券 | 402,403,278.96 | 8.08% | 8.00% | | 3 | 银行存款 | 112,681,917.20 | 2.26% | 2.24% | | 4 | 权证 | 14,422,200.81 | 0.29% | 0.29% | | 5 | 其它资产 | 1,044,651,267.64 | 20.96% | 20.77% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,786,822,503.84 | 69.43% | 67.54% | | 2 | 债券 | 813,544,049.90 | 14.92% | 14.51% | | 3 | 银行存款 | 767,608,986.57 | 14.07% | 13.69% | | 4 | 权证 | 13,978,800.00 | 0.26% | 0.25% | | 5 | 其它资产 | 238,522,284.58 | 4.37% | 4.26% |
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