公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,250,011,624.35 | 86.32% | 85.35% | | 2 | 债券 | 288,270,000.00 | 4.74% | 4.69% | | 3 | 银行存款 | 409,054,493.21 | 6.73% | 6.65% | | 4 | 其它资产 | 204,050,129.17 | 3.35% | 3.31% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,926,662,066.57 | 87.62% | 86.93% | | 2 | 债券 | 708,430,498.00 | 7.83% | 7.77% | | 3 | 银行存款 | 150,307,096.07 | 1.66% | 1.65% | | 4 | 权证 | 9,622,323.50 | 0.11% | 0.11% | | 5 | 其它资产 | 333,002,241.13 | 3.68% | 3.65% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 8,383,027,667.11 | 83.06% | 78.48% | | 2 | 债券 | 1,039,228,147.00 | 10.30% | 9.73% | | 3 | 银行存款 | 1,179,637,463.81 | 11.69% | 11.04% | | 4 | 权证 | 9,319,200.00 | 0.09% | 0.09% | | 5 | 其它资产 | 80,191,728.31 | 0.79% | 0.75% |
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