公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,552,042,425.56 | 99.64% | 99.46% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 29,957,056.33 | 0.54% | 0.54% | | 4 | 其它资产 | 107,309.98 | --- | 0.00% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 6,581,465,570.94 | 98.83% | 98.73% | | 2 | 债券 | 8,732,316.00 | 0.13% | 0.13% | | 3 | 银行存款 | 10,351,565.17 | 0.16% | 0.16% | | 4 | 权证 | 3,978,010.20 | 0.06% | 0.06% | | 5 | 其它资产 | 65,753,800.68 | 0.99% | 0.99% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,731,171,011.56 | 99.92% | 99.86% | | 2 | 债券 | 898,420.50 | 0.02% | 0.02% | | 3 | 银行存款 | 5,286,604.96 | 0.09% | 0.09% | | 4 | 其它资产 | 1,984,741.94 | 0.03% | 0.03% |
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