公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,247,585,486.20 | 96.57% | 96.46% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 45,724,856.27 | 3.54% | 3.54% | | 4 | 其它资产 | 7,196.79 | --- | 0.00% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,478,114,530.99 | 97.07% | 96.99% | | 2 | 债券 | 455,212.00 | 0.03% | 0.03% | | 3 | 银行存款 | 31,280,129.88 | 2.05% | 2.05% | | 4 | 权证 | 207,372.02 | 0.01% | 0.01% | | 5 | 其它资产 | 14,137,901.06 | 0.93% | 0.92% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,072,461,964.30 | 99.57% | 99.45% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 5,939,237.03 | 0.55% | 0.55% | | 4 | 其它资产 | 16,605.46 | --- | 0.00% |
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