公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,896,233,781.96 | 93.51% | 92.24% | | 2 | 债券 | 14,984,400.00 | 0.74% | 0.73% | | 3 | 银行存款 | 142,569,959.23 | 7.03% | 6.93% | | 4 | 其它资产 | 2,079,742.22 | 0.10% | 0.10% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,762,017,002.13 | 93.69% | 91.45% | | 2 | 债券 | 3,101,760.00 | 0.11% | 0.10% | | 3 | 银行存款 | 246,918,825.34 | 8.38% | 8.18% | | 4 | 权证 | 1,413,008.06 | 0.05% | 0.05% | | 5 | 其它资产 | 8,131,359.35 | 0.28% | 0.27% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,184,747,860.04 | 88.02% | 87.43% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 291,037,632.59 | 11.73% | 11.65% | | 4 | 其它资产 | 23,031,277.14 | 0.93% | 0.92% |
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