公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 233,476,631.96 | 11.21% | 9.57% | | 2 | 债券 | 1,600,329,604.24 | 76.81% | 65.57% | | 3 | 银行存款 | 76,482,774.06 | 3.67% | 3.13% | | 4 | 权证 | 1,420,806.79 | 0.07% | 0.06% | | 5 | 其它资产 | 530,386,490.93 | 25.46% | 21.73% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 214,645,776.65 | 15.30% | 15.24% | | 2 | 债券 | 943,264,811.24 | 67.23% | 66.99% | | 3 | 银行存款 | 228,872,520.98 | 16.31% | 16.25% | | 4 | 权证 | 2,147,968.51 | 0.15% | 0.15% | | 5 | 其它资产 | 21,362,771.33 | 1.52% | 1.52% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 182,752,607.07 | 15.63% | 14.93% | | 2 | 债券 | 872,489,645.40 | 74.61% | 71.27% | | 3 | 银行存款 | 145,825,323.19 | 12.47% | 11.91% | | 4 | 其它资产 | 23,181,180.27 | 1.98% | 1.89% |
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