公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 317,922,214.49 | 4.51% | 4.48% | | 2 | 债券 | 6,484,829,374.20 | 91.91% | 91.43% | | 3 | 银行存款 | 195,539,254.49 | 2.77% | 2.76% | | 4 | 其它资产 | 94,287,673.84 | 1.34% | 1.33% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 971,431,245.82 | 12.18% | 10.73% | | 2 | 债券 | 6,894,228,967.40 | 86.42% | 76.14% | | 3 | 银行存款 | 106,988,643.62 | 1.34% | 1.18% | | 4 | 权证 | 10,739,515.46 | 0.13% | 0.12% | | 5 | 其它资产 | 1,081,462,184.81 | 13.56% | 11.95% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 782,427,400.92 | 12.01% | 10.59% | | 2 | 债券 | 5,282,681,876.10 | 81.11% | 71.49% | | 3 | 银行存款 | 1,236,617,316.91 | 18.99% | 16.73% | | 4 | 权证 | 4,732,801.97 | 0.07% | 0.06% | | 5 | 其它资产 | 87,871,412.07 | 1.35% | 1.19% |
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