| 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 数据日期 |
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| 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2008-09-12 | | 1.0010 | 1.0010 | -0.0010 | -0.10% | 2008-09-05 | | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-29 | | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.20% | 2008-08-22 | | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.10% | 2008-08-15 | | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 2008-08-08 |
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工银瑞信大盘蓝筹近三个月基金净值列表