公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,825,175,216.75 | 69.11% | 68.67% | | 2 | 债券 | 28,737,732.32 | 0.52% | 0.52% | | 3 | 银行存款 | 1,714,092,862.39 | 30.97% | 30.77% | | 4 | 其它资产 | 2,455,097.47 | 0.04% | 0.04% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 6,050,646,347.01 | 86.54% | 86.00% | | 2 | 债券 | 27,768,762.13 | 0.40% | 0.39% | | 3 | 银行存款 | 945,420,140.26 | 13.52% | 13.44% | | 4 | 权证 | 7,434,973.68 | 0.11% | 0.11% | | 5 | 其它资产 | 12,108,106.62 | 0.17% | 0.18% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,260,535,811.28 | 94.20% | 93.99% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 224,227,656.82 | 2.91% | 2.90% | | 4 | 其它资产 | 240,293,827.18 | 3.12% | 3.11% |
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