公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,743,879,183.27 | 70.71% | 69.48% | | 2 | 债券 | 1,187,311,284.14 | 14.62% | 14.36% | | 3 | 银行存款 | 1,325,656,925.22 | 16.32% | 16.04% | | 4 | 其它资产 | 10,052,372.09 | 0.12% | 0.12% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 10,053,326,511.56 | 87.93% | 87.23% | | 2 | 债券 | 803,634,523.61 | 7.03% | 6.97% | | 3 | 银行存款 | 130,725,448.89 | 1.14% | 1.13% | | 4 | 权证 | 2,891,433.17 | 0.03% | 0.03% | | 5 | 其它资产 | 537,271,684.50 | 4.70% | 4.67% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 13,481,495,758.57 | 92.87% | 92.38% | | 2 | 债券 | 670,386,000.00 | 4.62% | 4.59% | | 3 | 银行存款 | 130,423,645.05 | 0.90% | 0.89% | | 4 | 权证 | 7,336,104.88 | 0.05% | 0.05% | | 5 | 其它资产 | 310,444,995.30 | 2.14% | 2.13% |
|
工银成长基金资产配置