富兰克林国海价值基金净值 450004

富兰克林国海价值近三个月基金净值列表

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单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	数据日期
0.9249	0.9249	0.0013	0.14%	2008-09-12
0.9236	0.9236	-0.0037	-0.40%	2008-09-11
0.9273	0.9273	0.0006	0.06%	2008-09-10
0.9267	0.9267	-0.0001	-0.01%	2008-09-09
0.9268	0.9268	-0.0054	-0.58%	2008-09-08
0.9322	0.9322	-0.0046	-0.49%	2008-09-05
0.9368	0.9368	-0.0010	-0.11%	2008-09-04
0.9378	0.9378	-0.0041	-0.44%	2008-09-03
0.9419	0.9419	-0.0013	-0.14%	2008-09-02
0.9432	0.9432	-0.0027	-0.29%	2008-09-01
0.9459	0.9459	0.0051	0.54%	2008-08-29
0.9408	0.9408	0.0039	0.42%	2008-08-28
0.9369	0.9369	-0.0048	-0.51%	2008-08-27
0.9417	0.9417	-0.0060	-0.63%	2008-08-26
0.9477	0.9477	-0.0005	-0.05%	2008-08-25
0.9482	0.9482	-0.0041	-0.43%	2008-08-22
0.9523	0.9523	-0.0119	-1.23%	2008-08-21
0.9642	0.9642	0.0156	1.64%	2008-08-20
0.9486	0.9486	0.0021	0.22%	2008-08-19
0.9465	0.9465	-0.0135	-1.41%	2008-08-18
0.9600	0.9600	-0.0004	-0.04%	2008-08-15
0.9604	0.9604	0.0006	0.06%	2008-08-14
0.9598	0.9598	0.0036	0.38%	2008-08-13
0.9562	0.9562	-0.0006	-0.06%	2008-08-12
0.9568	0.9568	-0.0131	-1.35%	2008-08-11
0.9699	0.9699	-0.0120	-1.22%	2008-08-08
0.9819	0.9819	-0.0010	-0.10%	2008-08-07
0.9829	0.9829	0.0009	0.09%	2008-08-06
0.9820	0.9820	-0.0102	-1.03%	2008-08-05
0.9922	0.9922	-0.0095	-0.95%	2008-08-04
1.0017	1.0017	-0.0092	-0.91%	2008-08-01
1.0109	1.0109	0.0051	0.51%	2008-07-25
1.0058	1.0058	-0.0033	-0.33%	2008-07-18
1.0091	1.0091	0.0093	0.93%	2008-07-11
0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%	2008-07-04
1.0001	1.0001	---	---	2008-07-03