公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,234,489,147.84 | 83.87% | 79.77% | | 2 | 债券 | 144,765,000.00 | 5.43% | 5.17% | | 3 | 银行存款 | 342,035,186.35 | 12.84% | 12.21% | | 4 | 其它资产 | 79,966,752.88 | 3.00% | 2.85% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,433,121,204.16 | 84.26% | 83.74% | | 2 | 债券 | 200,329,026.00 | 4.92% | 4.89% | | 3 | 银行存款 | 201,522,891.17 | 4.95% | 4.92% | | 4 | 权证 | 2,618,971.20 | 0.06% | 0.06% | | 5 | 其它资产 | 264,917,582.03 | 6.50% | 6.46% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,974,225,469.55 | 92.24% | 87.88% | | 2 | 债券 | 99,300,000.00 | 2.30% | 2.20% | | 3 | 银行存款 | 427,192,709.78 | 9.91% | 9.45% | | 4 | 其它资产 | 21,534,911.18 | 0.50% | 0.48% |
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