公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,323,937,777.32 | 90.32% | 89.25% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 111,869,764.33 | 7.63% | 7.54% | | 4 | 其它资产 | 47,605,704.00 | 3.25% | 3.21% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,480,197,964.60 | 88.74% | 88.13% | | 2 | 债券 | 1,447,488.00 | 0.09% | 0.09% | | 3 | 银行存款 | 175,413,818.19 | 10.52% | 10.44% | | 4 | 权证 | 659,403.76 | 0.04% | 0.04% | | 5 | 其它资产 | 22,502,712.83 | 1.35% | 1.34% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,046,275,987.07 | 77.28% | 76.66% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 285,263,421.12 | 21.07% | 20.90% | | 4 | 其它资产 | 33,276,217.74 | 2.46% | 2.44% |
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