公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 2,738,174,375.60 | 87.22% | 86.35% | | 2 | 债券 | 95,830,000.00 | 3.05% | 3.03% | | 3 | 银行存款 | 265,658,306.64 | 8.46% | 8.39% | | 4 | 其它资产 | 67,728,638.73 | 2.16% | 2.13% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 4,024,532,648.98 | 86.27% | 85.60% | | 2 | 债券 | 192,480,000.00 | 4.13% | 4.09% | | 3 | 银行存款 | 421,172,560.94 | 9.03% | 8.96% | | 4 | 其它资产 | 63,584,304.68 | 1.36% | 1.35% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 6,358,721,180.98 | 89.42% | 88.79% | | 2 | 债券 | 99,250,000.00 | 1.40% | 1.39% | | 3 | 银行存款 | 410,579,056.19 | 5.77% | 5.73% | | 4 | 其它资产 | 293,302,821.89 | 4.12% | 4.09% |
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