公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 4,302,085,342.53 | 76.99% | 76.38% | | 2 | 债券 | 288,340,000.00 | 5.16% | 5.12% | | 3 | 银行存款 | 1,020,408,833.48 | 18.26% | 18.11% | | 4 | 其它资产 | 21,895,344.58 | 0.39% | 0.39% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,395,280,511.17 | 92.31% | 91.51% | | 2 | 债券 | 2,273,906.00 | 0.03% | 0.03% | | 3 | 银行存款 | 618,278,062.55 | 7.72% | 7.65% | | 4 | 权证 | 1,035,878.83 | 0.01% | 0.01% | | 5 | 其它资产 | 65,124,245.80 | 0.81% | 0.80% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 1,237,346,098.94 | 93.57% | 89.35% | | 2 | 债券 | 10,017,000.00 | 0.76% | 0.72% | | 3 | 银行存款 | 59,546,822.67 | 4.50% | 4.30% | | 4 | 权证 | 1,580,709.90 | 0.12% | 0.11% | | 5 | 其它资产 | 77,878,178.67 | 5.89% | 5.62% |
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