公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,420,466,705.42 | 99.91% | 99.79% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 7,646,354.04 | 0.14% | 0.14% | | 4 | 其它资产 | 3,678,904.26 | 0.07% | 0.07% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 6,246,571,719.79 | 99.84% | 99.74% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 8,599,434.64 | 0.14% | 0.14% | | 4 | 其它资产 | 7,374,813.30 | 0.12% | 0.12% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,389,881,394.99 | 99.86% | 99.77% | | 2 | 债券 | 2,615,218.84 | 0.05% | 0.05% | | 3 | 银行存款 | 6,715,369.93 | 0.12% | 0.12% | | 4 | 其它资产 | 2,957,698.28 | 0.05% | 0.06% |
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