公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 3,660,224,975.97 | 80.74% | 80.19% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 894,449,995.27 | 19.73% | 19.60% | | 4 | 其它资产 | 9,860,291.55 | 0.22% | 0.21% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,447,389,148.50 | 88.52% | 86.35% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 855,227,764.27 | 13.90% | 13.56% | | 4 | 其它资产 | 6,089,679.40 | 0.10% | 0.10% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 6,680,111,200.74 | 90.51% | 90.03% | | 2 | 债券 | 0.00 | --- | 0.00% | | 3 | 银行存款 | 709,609,635.83 | 9.61% | 9.56% | | 4 | 权证 | 23,059,890.00 | 0.31% | 0.31% | | 5 | 其它资产 | 30,199,986.67 | 0.41% | 0.41% |
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国投瑞银创新基金资产配置