公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 5,999,013,055.59 | 83.65% | 82.39% | | 2 | 债券 | 415,918,797.92 | 5.80% | 5.71% | | 3 | 银行存款 | 847,649,658.15 | 11.82% | 11.64% | | 4 | 其它资产 | 18,544,377.43 | 0.26% | 0.26% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 7,916,175,597.02 | 78.21% | 75.61% | | 2 | 债券 | 533,116,012.50 | 5.27% | 5.09% | | 3 | 银行存款 | 979,351,344.19 | 9.68% | 9.35% | | 4 | 权证 | 5,782,866.34 | 0.06% | 0.06% | | 5 | 其它资产 | 1,041,516,542.25 | 10.29% | 9.95% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 11,569,232,966.83 | 86.09% | 85.60% | | 2 | 债券 | 423,810,120.80 | 3.15% | 3.14% | | 3 | 银行存款 | 1,190,048,608.44 | 8.86% | 8.80% | | 4 | 权证 | 263,895,950.85 | 1.96% | 1.95% | | 5 | 其它资产 | 332,873,905.76 | 2.48% | 2.46% |
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