公布日期：2008-03-31| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 所占比例 |
|---|
| 1 | 05中行02浮 | 050603 | 403,850,000.00 | 5.22% | | 2 | 07国债20 | 070020 | 401,800,000.00 | 5.20% | | 3 | 山鹰转2 | 110567 | 13,732,180.00 | 0.18% | | 4 | 巨轮转债 | 128031 | 10,933,507.29 | 0.14% | | 5 | 澄星转债 | 110078 | 1,298,770.00 | 0.02% | | 6 | 桂冠转债 | 100236 | 608,248.90 | 0.01% | | 7 | 锡业转债 | 125960 | 216,028.64 | 0.00% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 所占比例 |
|---|
| 1 | 05中行02浮 | 050603 | 403,850,000.00 | 6.09% | | 2 | 07国债20 | 070020 | 400,030,000.00 | 6.03% | | 3 | 07国债02 | 070002 | 299,370,000.00 | 4.52% | | 4 | 07国债14 | 070014 | 244,075,000.00 | 3.68% | | 5 | 巨轮转债 | 128031 | 19,475,342.12 | 0.29% | | 6 | 桂冠转债 | 100236 | 17,875,186.00 | 0.27% | | 7 | 金鹰转债 | 110232 | 12,303,200.00 | 0.19% | | 8 | 澄星转债 | 110078 | 2,727,800.00 | 0.04% | | 9 | 锡业转债 | 125960 | 356,200.92 | 0.01% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 所占比例 |
|---|
| 1 | 05国债(14) | 010514 | 544,722,750.00 | 9.09% | | 2 | 07国债02 | 070002 | 299,725,000.00 | 5.00% | | 3 | 05中行02浮 | 050603 | 258,180,000.00 | 4.31% | | 4 | 07国债14 | 070014 | 247,425,000.00 | 4.13% | | 5 | 巨轮转债 | 128031 | 23,475,810.75 | 0.39% | | 6 | 桂冠转债 | 100236 | 19,377,320.00 | 0.32% | | 7 | 金鹰转债 | 110232 | 12,615,000.00 | 0.21% |
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华夏债券C基金持有债券明细