公布日期：2008-03-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 19,364,953.92 | 0.25% | 0.25% | | 2 | 债券 | 6,745,837,417.50 | 87.25% | 86.85% | | 3 | 银行存款 | 447,779,769.05 | 5.79% | 5.76% | | 4 | 其它资产 | 554,737,391.57 | 7.18% | 7.14% |
公布日期：2007-12-31| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 184,876,567.49 | 2.79% | 2.69% | | 2 | 债券 | 6,040,746,194.57 | 91.12% | 87.92% | | 3 | 银行存款 | 496,599,341.33 | 7.49% | 7.23% | | 4 | 权证 | 9,087,408.11 | 0.14% | 0.13% | | 5 | 其它资产 | 148,897,103.07 | 2.25% | 2.16% |
公布日期：2007-09-30| 序号 | 资产类型 | 资产金额(元) | 占净值比例 | 占总资产比例 |
|---|
| 1 | 股票 | 401,988,859.91 | 6.71% | 5.37% | | 2 | 债券 | 5,116,200,527.38 | 85.41% | 68.31% | | 3 | 银行存款 | 1,885,129,693.40 | 31.47% | 25.17% | | 4 | 其它资产 | 86,058,885.40 | 1.44% | 1.15% |
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华夏债券C基金资产配置